One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,153,166 | 22,419,439 |
| コール・ローン | 488,142,285 | 601,087,416 |
| 株式 | 1,901,162,133 | 2,190,114,194 |
| 投資証券 | 25,956,846 | 55,294,780 |
| 未収入金 | 24,211,712 | － |
| 未収配当金 | 246,948 | 1,324,643 |
| 流動資産計 | 2,458,873,090 | 2,870,240,472 |
| 資産の部合計 | 2,458,873,090 | 2,870,240,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,108,641 | 5,140,865 |
| 未払収益分配金 | 393,400,380 | 460,474,660 |
| 未払解約金 | 2,054,548 | 21,216,874 |
| 未払受託者報酬 | 631,540 | 640,229 |
| 未払委託者報酬 | 21,473,593 | 21,769,124 |
| その他未払費用 | 43,115 | 41,516 |
| 流動負債計 | 446,711,817 | 509,283,268 |
| 負債の部合計 | 446,711,817 | 509,283,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,788,183,548 | 2,093,066,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,977,725 | 267,890,565 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,012,161,273 | 2,360,957,204 |
| 純資産の部合計 | 2,012,161,273 | 2,360,957,204 |
| 負債・純資産合計 | 2,458,873,090 | 2,870,240,472 |
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