One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月17日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,549,620 | 62,677,985 |
| コール・ローン | 236,851,803 | 61,141,906 |
| 株式 | 1,719,143,758 | 2,166,949,479 |
| 投資証券 | 30,437,821 | 27,134,140 |
| 未収配当金 | 356,791 | 304,351 |
| 流動資産計 | 2,004,339,793 | 2,318,207,861 |
| 資産の部合計 | 2,004,339,793 | 2,318,207,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 133,400 |
| 未払収益分配金 | 142,837,151 | － |
| 未払解約金 | 1,367,046 | 1,669,757 |
| 未払受託者報酬 | 493,685 | 604,171 |
| 未払委託者報酬 | 16,786,497 | 20,543,363 |
| その他未払費用 | 39,404 | 42,026 |
| 流動負債計 | 161,523,783 | 22,992,717 |
| 負債の部合計 | 161,523,783 | 22,992,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,428,371,518 | 2,008,290,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 414,444,492 | 286,924,579 |
| （分配準備積立金） | 290,022,045 | 267,510,431 |
| 元本等合計 | 1,842,816,010 | 2,295,215,144 |
| 純資産の部合計 | 1,842,816,010 | 2,295,215,144 |
| 負債・純資産合計 | 2,004,339,793 | 2,318,207,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
