One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月16日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 24,211,712 | － |
| 預金 | 19,153,166 | 20,996,921 |
| コール・ローン | 488,142,285 | 118,772,359 |
| 株式 | 1,901,162,133 | 2,007,187,439 |
| 投資証券 | 25,956,846 | 26,497,472 |
| 未収配当金 | 246,948 | 210,378 |
| 流動資産計 | 2,458,873,090 | 2,173,664,569 |
| 資産の部合計 | 2,458,873,090 | 2,173,664,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,108,641 | － |
| 未払収益分配金 | 393,400,380 | － |
| 未払解約金 | 2,054,548 | 46,695,187 |
| 未払受託者報酬 | 631,540 | 568,182 |
| 未払委託者報酬 | 21,473,593 | 19,319,677 |
| その他未払費用 | 43,115 | 38,664 |
| 流動負債計 | 446,711,817 | 66,621,710 |
| 負債の部合計 | 446,711,817 | 66,621,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,788,183,548 | 1,639,257,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,977,725 | 467,785,442 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,012,161,273 | 2,107,042,859 |
| 純資産の部合計 | 2,012,161,273 | 2,107,042,859 |
| 負債・純資産合計 | 2,458,873,090 | 2,173,664,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
