One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,000 |
| 預金 | 22,419,439 | 161,487,102 |
| コール・ローン | 601,087,416 | 147,575,105 |
| 株式 | 2,190,114,194 | 4,045,207,563 |
| 投資証券 | 55,294,780 | 96,277,707 |
| 未収配当金 | 1,324,643 | 1,695,961 |
| 流動資産計 | 2,870,240,472 | 4,452,248,438 |
| 資産の部合計 | 2,870,240,472 | 4,452,248,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,140,865 | － |
| 未払収益分配金 | 460,474,660 | － |
| 未払解約金 | 21,216,874 | 46,110,744 |
| 未払受託者報酬 | 640,229 | 1,009,659 |
| 未払委託者報酬 | 21,769,124 | 34,329,620 |
| その他未払費用 | 41,516 | 64,883 |
| 流動負債計 | 509,283,268 | 81,514,906 |
| 負債の部合計 | 509,283,268 | 81,514,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,093,066,639 | 3,552,539,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,890,565 | 818,193,995 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,360,957,204 | 4,370,733,532 |
| 純資産の部合計 | 2,360,957,204 | 4,370,733,532 |
| 負債・純資産合計 | 2,870,240,472 | 4,452,248,438 |
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