One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 86,466,521 |
| 預金 | 84,337,366 | 205,883,416 |
| コール・ローン | 894,282,394 | 244,245,924 |
| 株式 | 3,339,423,127 | 6,177,608,179 |
| 投資証券 | － | 191,445,761 |
| 未収配当金 | 461,930 | 2,375,225 |
| 流動資産計 | 4,318,504,817 | 6,908,025,026 |
| 資産の部合計 | 4,318,504,817 | 6,908,025,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 100 |
| 未払金 | － | 54,691,268 |
| 未払収益分配金 | 705,070,444 | － |
| 未払解約金 | 22,192,618 | 42,186,221 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,513 | 1,624,015 |
| 未払委託者報酬 | 38,676,894 | 55,218,113 |
| その他未払費用 | 72,716 | 103,848 |
| 流動負債計 | 767,150,185 | 153,823,565 |
| 負債の部合計 | 767,150,185 | 153,823,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,820,281,776 | 5,244,804,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 731,072,856 | 1,509,397,374 |
| （分配準備積立金） | 114,266,212 | 98,957,853 |
| 元本等合計 | 3,551,354,632 | 6,754,201,461 |
| 純資産の部合計 | 3,551,354,632 | 6,754,201,461 |
| 負債・純資産合計 | 4,318,504,817 | 6,908,025,026 |
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