One厳選米国株式ファンドの損益計算書

【提出】

2022年4月15日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月16日至 2021年1月15日	自 2021年7月16日至 2022年1月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
その他収益	－	219
受取配当金	14,261,790	13,781,867
受取利息	3,082	5,058
有価証券売買等損益	443,148,805	-134,548,543
為替差損益	-100,996,990	211,752,021
営業収益合計	356,416,687	90,990,622
営業費用
支払利息	28,405	32,611
受託者報酬	1,009,659	1,624,015
委託者報酬	34,329,620	55,218,113
その他費用	769,677	923,559
営業費用合計	36,137,361	57,798,298
営業利益又は営業損失（△）	320,279,326	33,192,324
経常利益又は経常損失（△）	320,279,326	33,192,324
四半期純利益又は四半期純損失（△）	320,279,326	33,192,324
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	29,136,361	32,513,174
中間剰余金又は中間欠損金（△）	731,072,856	1,509,397,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	342,102,532	952,796,723
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	342,102,532	952,796,723
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,942,067	175,151,355
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,942,067	175,151,355
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－