One厳選米国株式ファンドの損益計算書

【提出】

2021年4月15日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月17日至 2020年1月16日	自 2020年7月16日至 2021年1月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,824,270	14,261,790
受取利息	420,824	3,082
有価証券売買等損益	250,918,980	443,148,805
為替差損益	35,140,802	-100,996,990
営業収益合計	295,304,876	356,416,687
営業費用
支払利息	24,491	28,405
受託者報酬	568,182	1,009,659
委託者報酬	19,319,677	34,329,620
その他費用	587,465	769,677
営業費用合計	20,499,815	36,137,361
営業利益又は営業損失（△）	274,805,061	320,279,326
経常利益又は経常損失（△）	274,805,061	320,279,326
四半期純利益又は四半期純損失（△）	274,805,061	320,279,326
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	17,702,781	29,136,361
中間剰余金又は中間欠損金（△）	267,890,565	818,193,995
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,577,976	342,102,532
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,577,976	342,102,532
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,872,539	82,942,067
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,872,539	82,942,067
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－