One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 731,130 |
| 未収入金 | － | 82,270,286 |
| 預金 | 250,116,357 | 111,151,794 |
| 金銭信託 | － | 16,500 |
| コール・ローン | 164,054,772 | 150,994,924 |
| 株式 | 6,137,301,938 | 5,499,262,885 |
| 投資証券 | 253,503,759 | 210,050,702 |
| 未収配当金 | 4,265,801 | 5,111,859 |
| 流動資産計 | 6,809,242,627 | 6,059,590,080 |
| 資産の部合計 | 6,809,242,627 | 6,059,590,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 389,440 | － |
| 未払金 | － | 25,963,208 |
| 未払解約金 | 16,834,803 | 25,839,472 |
| 未払受託者報酬 | 1,869,276 | 1,862,041 |
| 未払委託者報酬 | 63,556,999 | 63,310,656 |
| 未払利息 | － | 294 |
| その他未払費用 | 119,542 | 119,086 |
| 流動負債計 | 82,770,060 | 117,094,757 |
| 負債の部合計 | 82,770,060 | 117,094,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,059,588,453 | 5,453,461,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 666,884,114 | 489,033,766 |
| （分配準備積立金） | 88,955,148 | 73,669,051 |
| 元本等合計 | 6,726,472,567 | 5,942,495,323 |
| 純資産の部合計 | 6,726,472,567 | 5,942,495,323 |
| 負債・純資産合計 | 6,809,242,627 | 6,059,590,080 |
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