One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 104,696,246 | 254,375,778 |
| コール・ローン | 1,047,305,487 | 163,071,660 |
| 株式 | 4,714,782,382 | 6,090,857,805 |
| 投資証券 | 81,017,915 | 100,668,444 |
| 未収入金 | 64,480,316 | 38,061,147 |
| 未収配当金 | 3,052,185 | 4,490,548 |
| 流動資産計 | 6,015,334,531 | 6,651,525,382 |
| 資産の部合計 | 6,015,334,531 | 6,651,525,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 872,925,890 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 153,800 |
| 未払金 | 26,207,420 | － |
| 未払解約金 | 29,100,441 | 1,190,984 |
| 未払受託者報酬 | 1,655,308 | 1,618,785 |
| 未払委託者報酬 | 56,281,950 | 55,039,757 |
| その他未払費用 | 105,843 | 103,514 |
| 流動負債計 | 986,276,852 | 58,106,840 |
| 負債の部合計 | 986,276,852 | 58,106,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,156,789,955 | 4,758,132,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 872,267,724 | 1,835,285,866 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,029,057,679 | 6,593,418,542 |
| 純資産の部合計 | 5,029,057,679 | 6,593,418,542 |
| 負債・純資産合計 | 6,015,334,531 | 6,651,525,382 |
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