世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月29日 至 2015年1月28日 | 自 2015年1月29日 至 2015年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,712,840 | 47,449,082 |
| 受取利息 | 9,799 | 2,880 |
| 有価証券売買等損益 | -20,194,351 | -19,317,381 |
| 営業収益合計 | 27,528,288 | 28,134,581 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 225,170 | 280,448 |
| 委託者報酬 | 8,558,286 | 10,658,871 |
| その他費用 | 67,465 | 84,065 |
| 営業費用合計 | 8,850,921 | 11,023,384 |
| 全事業営業利益 | 18,677,367 | 17,111,197 |
| 当期経常利益 | 18,677,367 | 17,111,197 |
| 当年度純利益 | 18,677,367 | 17,111,197 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,078 | 384,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,125,236 | -3,853,129 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,862 | 40,840 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,862 | 40,840 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,928,076 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,928,076 | － |
| 分配金 | 18,858,311 | 18,495,930 |
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