世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月28日 | 2015年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,532,498 | 41,284,341 |
| 投資信託受益証券 | 2,082,418,489 | 2,039,484,190 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 2,120,951,987 | 2,080,769,531 |
| 資産の部合計 | 2,120,951,987 | 2,080,769,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,858,311 | 18,495,930 |
| 未払受託者報酬 | 225,170 | 280,448 |
| 未払委託者報酬 | 8,558,286 | 10,658,871 |
| その他未払費用 | 67,465 | 84,065 |
| 流動負債計 | 27,709,232 | 29,519,314 |
| 負債の部合計 | 27,709,232 | 29,519,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,095,367,991 | 2,055,103,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,125,236 | -3,853,129 |
| （分配準備積立金） | 19,910,115 | 37,165,193 |
| 元本等合計 | 2,093,242,755 | 2,051,250,217 |
| 純資産の部合計 | 2,093,242,755 | 2,051,250,217 |
| 負債・純資産合計 | 2,120,951,987 | 2,080,769,531 |
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