世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月28日 | 2016年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,284,341 | 40,474,868 |
| 投資信託受益証券 | 2,039,484,190 | 1,961,137,932 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | － | 2,999,999 |
| 流動資産計 | 2,080,769,531 | 2,004,613,799 |
| 資産の部合計 | 2,080,769,531 | 2,004,613,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,495,930 | 18,012,745 |
| 未払解約金 | － | 5,840,518 |
| 未払受託者報酬 | 280,448 | 275,029 |
| 未払委託者報酬 | 10,658,871 | 10,453,005 |
| その他未払費用 | 84,065 | 82,438 |
| 流動負債計 | 29,519,314 | 34,663,735 |
| 負債の部合計 | 29,519,314 | 34,663,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,055,103,346 | 2,001,416,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,853,129 | -31,466,149 |
| （分配準備積立金） | 37,165,193 | 53,732,400 |
| 元本等合計 | 2,051,250,217 | 1,969,950,064 |
| 純資産の部合計 | 2,051,250,217 | 1,969,950,064 |
| 負債・純資産合計 | 2,080,769,531 | 2,004,613,799 |
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