世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月28日 | 2016年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,474,868 | 38,250,757 |
| 投資信託受益証券 | 1,961,137,932 | 1,877,962,852 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 2,999,999 | － |
| 流動資産計 | 2,004,613,799 | 1,916,214,609 |
| 資産の部合計 | 2,004,613,799 | 1,916,214,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,012,745 | 17,218,069 |
| 未払解約金 | 5,840,518 | 2,932,735 |
| 未払受託者報酬 | 275,029 | 257,752 |
| 未払委託者報酬 | 10,453,005 | 9,796,231 |
| その他未払費用 | 82,438 | 77,244 |
| 流動負債計 | 34,663,735 | 30,282,031 |
| 負債の部合計 | 34,663,735 | 30,282,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,001,416,213 | 1,913,118,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,466,149 | -27,186,275 |
| （分配準備積立金） | 53,732,400 | 66,858,871 |
| 元本等合計 | 1,969,950,064 | 1,885,932,578 |
| 純資産の部合計 | 1,969,950,064 | 1,885,932,578 |
| 負債・純資産合計 | 2,004,613,799 | 1,916,214,609 |
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