世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月29日 至 2016年1月28日 | 自 2016年1月29日 至 2016年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 46,771,099 | 43,488,413 |
| 受取利息 | 3,403 | 442 |
| 有価証券売買等損益 | -45,717,358 | -13,563,492 |
| 営業収益合計 | 1,057,144 | 29,925,363 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,724 |
| 受託者報酬 | 275,029 | 257,752 |
| 委託者報酬 | 10,453,005 | 9,796,231 |
| その他費用 | 82,438 | 77,403 |
| 営業費用合計 | 10,810,472 | 10,133,110 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,753,328 | 19,792,253 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,753,328 | 19,792,253 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -9,753,328 | 19,792,253 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -52,396 | -317,473 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,466,149 | -27,186,275 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,657 | 1,388,217 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,657 | 1,388,217 |
| 分配金 | 18,012,745 | 17,218,069 |
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