世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月28日 | 2017年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,250,757 | 34,317,660 |
| 投資信託受益証券 | 1,877,962,852 | 1,732,806,828 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 1,916,214,609 | 1,767,125,488 |
| 資産の部合計 | 1,916,214,609 | 1,767,125,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,218,069 | 16,099,836 |
| 未払解約金 | 2,932,735 | － |
| 未払受託者報酬 | 257,752 | 248,458 |
| 未払委託者報酬 | 9,796,231 | 9,443,122 |
| その他未払費用 | 77,244 | 74,451 |
| 流動負債計 | 30,282,031 | 25,865,867 |
| 負債の部合計 | 30,282,031 | 25,865,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,913,118,853 | 1,788,870,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,186,275 | -47,611,055 |
| （分配準備積立金） | 66,858,871 | 77,046,769 |
| 元本等合計 | 1,885,932,578 | 1,741,259,621 |
| 純資産の部合計 | 1,885,932,578 | 1,741,259,621 |
| 負債・純資産合計 | 1,916,214,609 | 1,767,125,488 |
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