世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,317,660 | 26,974,954 |
| 投資信託受益証券 | 1,732,806,828 | 1,427,427,839 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 1,767,125,488 | 1,454,403,793 |
| 資産の部合計 | 1,767,125,488 | 1,454,403,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,099,836 | 7,299,974 |
| 未払受託者報酬 | 248,458 | 203,604 |
| 未払委託者報酬 | 9,443,122 | 7,738,593 |
| その他未払費用 | 74,451 | 60,999 |
| 流動負債計 | 25,865,867 | 15,303,170 |
| 負債の部合計 | 25,865,867 | 15,303,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,788,870,676 | 1,459,994,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,611,055 | -20,894,213 |
| （分配準備積立金） | 77,046,769 | 79,634,904 |
| 元本等合計 | 1,741,259,621 | 1,439,100,623 |
| 純資産の部合計 | 1,741,259,621 | 1,439,100,623 |
| 負債・純資産合計 | 1,767,125,488 | 1,454,403,793 |
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