世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月29日 至 2017年1月30日 | 自 2017年1月31日 至 2017年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 40,890,953 | 32,329,976 |
| 有価証券売買等損益 | -37,046,977 | 2,791,035 |
| 営業収益合計 | 3,843,976 | 35,121,011 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,725 | 3,700 |
| 受託者報酬 | 248,458 | 203,604 |
| 委託者報酬 | 9,443,122 | 7,738,593 |
| その他費用 | 74,451 | 61,331 |
| 営業費用合計 | 9,768,756 | 8,007,228 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,924,780 | 27,113,783 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,924,780 | 27,113,783 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,924,780 | 27,113,783 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 165,798 | 1,850,047 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,611,055 | -20,894,213 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,765,634 | 8,753,080 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,765,634 | 8,753,080 |
| 分配金 | 16,099,836 | 7,299,974 |
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