世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月28日 | 2018年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,974,954 | 23,670,352 |
| 投資信託受益証券 | 1,427,427,839 | 1,248,940,378 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 1,454,403,793 | 1,272,611,729 |
| 資産の部合計 | 1,454,403,793 | 1,272,611,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,299,974 | 3,868,037 |
| 未払解約金 | － | 2,910,836 |
| 未払受託者報酬 | 203,604 | 186,256 |
| 未払委託者報酬 | 7,738,593 | 7,079,370 |
| その他未払費用 | 60,999 | 55,794 |
| 流動負債計 | 15,303,170 | 14,100,293 |
| 負債の部合計 | 15,303,170 | 14,100,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,459,994,836 | 1,289,345,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,894,213 | -30,834,297 |
| （分配準備積立金） | 79,634,904 | 86,216,408 |
| 元本等合計 | 1,439,100,623 | 1,258,511,436 |
| 純資産の部合計 | 1,439,100,623 | 1,258,511,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,454,403,793 | 1,272,611,729 |
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