世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月29日 | 2018年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,293,265 |
| コール・ローン | 23,670,352 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,248,940,378 | 795,623,351 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 1,272,611,729 | 810,917,615 |
| 資産の部合計 | 1,272,611,729 | 810,917,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,868,037 | － |
| 未払解約金 | 2,910,836 | 4,652,681 |
| 未払受託者報酬 | 186,256 | 128,921 |
| 未払委託者報酬 | 7,079,370 | 4,900,781 |
| その他未払費用 | 55,794 | 39,760 |
| 流動負債計 | 14,100,293 | 9,722,143 |
| 負債の部合計 | 14,100,293 | 9,722,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 86,216,408 | 67,589,172 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,834,297 | -42,385,093 |
| 元本 | 1,289,345,733 | 843,580,565 |
| 元本等合計 | 1,258,511,436 | 801,195,472 |
| 純資産の部合計 | 1,258,511,436 | 801,195,472 |
| 負債・純資産合計 | 1,272,611,729 | 810,917,615 |
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