世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月29日 至 2018年1月29日 | 自 2018年1月30日 至 2018年7月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -29,393,173 | -40,951,532 |
| 営業収益合計 | -1,487,462 | -23,317,017 |
| 受取配当金 | 27,905,711 | 17,634,505 |
| 受取利息 | － | 10 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,274 | 2,101 |
| 受託者報酬 | 186,256 | 128,921 |
| 委託者報酬 | 7,079,370 | 4,900,781 |
| その他費用 | 55,794 | 42,700 |
| 営業費用合計 | 7,325,694 | 5,074,503 |
| 全事業営業損失（△） | -8,813,156 | -28,391,520 |
| 当期経常損失（△） | -8,813,156 | -28,391,520 |
| 四半期純損失（△） | -8,813,156 | -28,391,520 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -298,893 | -6,180,485 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,442,216 | 10,660,239 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,442,216 | 10,660,239 |
| 分配金 | 3,868,037 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,834,297 | -42,385,093 |
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