ダブルエンジン14-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,909,833 |
| 国債証券 | 970,932,571 |
| 投資信託受益証券 | 433,512,000 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産計 | 1,424,354,409 |
| 資産の部合計 | 1,424,354,409 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,090,566 |
| 未払受託者報酬 | 218,698 |
| 未払委託者報酬 | 10,205,553 |
| 流動負債計 | 15,514,817 |
| 負債の部合計 | 15,514,817 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,340,707,239 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,132,353 |
| 元本等合計 | 1,408,839,592 |
| 純資産の部合計 | 1,408,839,592 |
| 負債・純資産合計 | 1,424,354,409 |
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