ダブルエンジン14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,909,833 | 11,412,008 |
| 国債証券 | 970,932,571 | 597,457,606 |
| 投資信託受益証券 | 433,512,000 | 365,709,000 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 1,424,354,409 | 974,578,617 |
| 資産の部合計 | 1,424,354,409 | 974,578,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,090,566 | － |
| 未払受託者報酬 | 218,698 | 171,203 |
| 未払委託者報酬 | 10,205,553 | 7,988,614 |
| 流動負債計 | 15,514,817 | 8,159,817 |
| 負債の部合計 | 15,514,817 | 8,159,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,340,707,239 | 1,212,903,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,132,353 | -246,485,114 |
| 元本等合計 | 1,408,839,592 | 966,418,800 |
| 純資産の部合計 | 1,408,839,592 | 966,418,800 |
| 負債・純資産合計 | 1,424,354,409 | 974,578,617 |
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