ダブルエンジン14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月24日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,412,008 | 11,566,202 |
| 国債証券 | 597,457,606 | 649,055,884 |
| 投資信託受益証券 | 365,709,000 | 297,527,500 |
| 未収入金 | － | 1,947,840 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 974,578,617 | 960,097,426 |
| 資産の部合計 | 974,578,617 | 960,097,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,131,132 |
| 未払受託者報酬 | 171,203 | 140,142 |
| 未払委託者報酬 | 7,988,614 | 3,736,549 |
| 未払利息 | － | 15 |
| 流動負債計 | 8,159,817 | 8,007,838 |
| 負債の部合計 | 8,159,817 | 8,007,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,212,903,914 | 890,969,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,485,114 | 61,120,445 |
| 元本等合計 | 966,418,800 | 952,089,588 |
| 純資産の部合計 | 966,418,800 | 952,089,588 |
| 負債・純資産合計 | 974,578,617 | 960,097,426 |
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