剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2015/10/23 10:10

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 平成27年1月27日至 平成27年7月26日
中間純損失(△)		△72,901,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)		68,132,353
剰余金増加額又は欠損金減少額		289,582
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	289,582
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△4,479,254

2015/10/23 10:10

#3 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/10/23 10:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2015/10/23 10:10