パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月16日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 231,812,041 |
| 有価証券売買等損益 | 5,686,656 |
| 為替差損益 | -18,452,940 |
| その他収益 | 2,038,558 |
| 営業収益合計 | 221,084,315 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,255,889 |
| 委託者報酬 | 54,421,772 |
| その他費用 | 305,827 |
| 営業費用合計 | 55,983,488 |
| 全事業営業利益 | 165,100,827 |
| 当期経常利益 | 165,100,827 |
| 当年度純利益 | 165,100,827 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,997,568 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,834 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,834 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 78,284,093 |
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