パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 231,812,041 | 253,500,949 |
| 有価証券売買等損益 | 5,686,656 | -127,897,560 |
| 為替差損益 | -18,452,940 | -21,590,345 |
| その他収益 | 2,038,558 | 4,021,260 |
| 営業収益合計 | 221,084,315 | 108,034,304 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,255,889 | 1,221,777 |
| 委託者報酬 | 54,421,772 | 52,943,802 |
| その他費用 | 305,827 | 416,940 |
| 営業費用合計 | 55,983,488 | 54,582,519 |
| 全事業営業利益 | 165,100,827 | 53,451,785 |
| 当期経常利益 | 165,100,827 | 53,451,785 |
| 当年度純利益 | 165,100,827 | 53,451,785 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,997,568 | 50,914,164 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,834 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,834 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,124,458 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,124,458 |
| 分配金 | 78,284,093 | 80,410,731 |
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