パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 253,500,949 | 215,955,840 |
| 有価証券売買等損益 | -127,897,560 | -330,726,095 |
| 為替差損益 | -21,590,345 | -36,153,113 |
| その他収益 | 4,021,260 | 3,713,925 |
| 営業収益合計 | 108,034,304 | -147,209,443 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,221,777 | 1,148,805 |
| 委託者報酬 | 52,943,802 | 49,781,403 |
| その他費用 | 416,940 | 365,919 |
| 営業費用合計 | 54,582,519 | 51,296,127 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 53,451,785 | -198,505,570 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 53,451,785 | -198,505,570 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 53,451,785 | -198,505,570 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,914,164 | -224,458,032 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 823,603 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 823,603 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,124,458 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,124,458 | － |
| 分配金 | 80,410,731 | 77,690,229 |
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