パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 215,955,840 | 193,912,523 |
| 有価証券売買等損益 | -330,726,095 | 193,141,144 |
| 為替差損益 | -36,153,113 | -60,763,042 |
| その他収益 | 3,713,925 | 3,174,810 |
| 営業収益合計 | -147,209,443 | 329,465,435 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 59,321 |
| 受託者報酬 | 1,148,805 | 1,102,935 |
| 委託者報酬 | 49,781,403 | 47,793,617 |
| その他費用 | 365,919 | 323,787 |
| 営業費用合計 | 51,296,127 | 49,279,660 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -198,505,570 | 280,185,775 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -198,505,570 | 280,185,775 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -198,505,570 | 280,185,775 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,458,032 | 14,742,283 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 823,603 | 3,896,693 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 823,603 | 3,896,693 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 77,690,229 | 44,882,153 |
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