パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 193,912,523 | 204,357,283 |
| 有価証券売買等損益 | 193,141,144 | -270,092,566 |
| 為替差損益 | -60,763,042 | 18,501,994 |
| その他収益 | 3,174,810 | 2,995,217 |
| 営業収益合計 | 329,465,435 | -44,238,072 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 59,321 | 119,723 |
| 受託者報酬 | 1,102,935 | 995,964 |
| 委託者報酬 | 47,793,617 | 43,158,012 |
| その他費用 | 323,787 | 311,804 |
| 営業費用合計 | 49,279,660 | 44,585,503 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 280,185,775 | -88,823,575 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 280,185,775 | -88,823,575 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 280,185,775 | -88,823,575 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,742,283 | -70,303,889 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,896,693 | 12,846,144 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,896,693 | 12,846,144 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 36,342 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 36,342 |
| 分配金 | 44,882,153 | 9,032,399 |
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