パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 204,357,283 | 177,505,878 |
| 有価証券売買等損益 | -270,092,566 | 25,995,429 |
| 為替差損益 | 18,501,994 | 8,731,655 |
| その他収益 | 2,995,217 | 2,805,368 |
| 営業収益合計 | -44,238,072 | 215,038,330 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 119,723 | 34,817 |
| 受託者報酬 | 995,964 | 850,820 |
| 委託者報酬 | 43,158,012 | 36,868,826 |
| その他費用 | 311,804 | 326,582 |
| 営業費用合計 | 44,585,503 | 38,081,045 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -88,823,575 | 176,957,285 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -88,823,575 | 176,957,285 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -88,823,575 | 176,957,285 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,303,889 | 98,364,058 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,846,144 | 1,618,568 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,846,144 | 1,618,568 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,342 | 4,859,072 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,342 | 4,859,072 |
| 分配金 | 9,032,399 | 5,048,834 |
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