パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 177,505,878 | 114,788,561 |
| 有価証券売買等損益 | 25,995,429 | -24,267,312 |
| 為替差損益 | 8,731,655 | 9,028,188 |
| その他収益 | 2,805,368 | 2,361,054 |
| 営業収益合計 | 215,038,330 | 101,910,491 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,817 | 128,700 |
| 受託者報酬 | 850,820 | 749,416 |
| 委託者報酬 | 36,868,826 | 32,474,747 |
| その他費用 | 326,582 | 260,503 |
| 営業費用合計 | 38,081,045 | 33,613,366 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 176,957,285 | 68,297,125 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 176,957,285 | 68,297,125 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 176,957,285 | 68,297,125 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,364,058 | 149,200,425 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,618,568 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,618,568 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,859,072 | 13,143,882 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,859,072 | 13,143,882 |
| 分配金 | 5,048,834 | 4,316,876 |
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