パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 525,783 | 2,498,714 |
| コール・ローン | 87,139,947 | 966,591,872 |
| その他有価証券 | 4,680,136,642 | 3,257,453,745 |
| 派生商品評価勘定 | 53,198,361 | 57,264,750 |
| 未収利息 | 137,044,364 | 111,403,650 |
| その他未収収益 | 1,333,080 | 3,694,134 |
| 流動資産計 | 4,959,378,177 | 4,398,906,865 |
| 資産の部合計 | 4,959,378,177 | 4,398,906,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,414,894 | 2,114,852 |
| 未払解約金 | 10,963,517 | 2,018,403 |
| 未払受託者報酬 | 402,577 | 357,901 |
| 未払委託者報酬 | 17,444,205 | 15,508,371 |
| 未払利息 | 119 | 1,324 |
| 流動負債計 | 31,225,312 | 20,000,851 |
| 負債の部合計 | 31,225,312 | 20,000,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,829,788,807 | 4,229,705,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,364,058 | 149,200,425 |
| 元本等合計 | 4,928,152,865 | 4,378,906,014 |
| 純資産の部合計 | 4,928,152,865 | 4,378,906,014 |
| 負債・純資産合計 | 4,959,378,177 | 4,398,906,865 |
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