パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 750,558 | 525,783 |
| コール・ローン | 109,966,077 | 87,139,947 |
| その他有価証券 | 5,330,800,625 | 4,680,136,642 |
| 派生商品評価勘定 | 42,452,995 | 53,198,361 |
| 未収入金 | 5,344,637 | － |
| 未収利息 | 198,715,650 | 137,044,364 |
| 前払費用 | 2,429,734 | － |
| その他未収収益 | 4,565,653 | 1,333,080 |
| 流動資産計 | 5,695,025,929 | 4,959,378,177 |
| 資産の部合計 | 5,695,025,929 | 4,959,378,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,707,800 | － |
| 未払収益分配金 | 2,858,012 | 2,414,894 |
| 未払解約金 | 13,460,748 | 10,963,517 |
| 未払受託者報酬 | 457,421 | 402,577 |
| 未払委託者報酬 | 19,820,331 | 17,444,205 |
| 未払利息 | 150 | 119 |
| 流動負債計 | 49,304,462 | 31,225,312 |
| 負債の部合計 | 49,304,462 | 31,225,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,716,025,356 | 4,829,788,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,303,889 | 98,364,058 |
| 元本等合計 | 5,645,721,467 | 4,928,152,865 |
| 純資産の部合計 | 5,645,721,467 | 4,928,152,865 |
| 負債・純資産合計 | 5,695,025,929 | 4,959,378,177 |
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