パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,114,688 | 750,558 |
| コール・ローン | 992,680,584 | 109,966,077 |
| その他有価証券 | 5,351,565,707 | 5,330,800,625 |
| 派生商品評価勘定 | 155,821,340 | 42,452,995 |
| 未収入金 | － | 5,344,637 |
| 未収利息 | 163,064,806 | 198,715,650 |
| 前払費用 | 7,486,611 | 2,429,734 |
| その他未収収益 | 1,570,436 | 4,565,653 |
| 流動資産計 | 6,741,304,172 | 5,695,025,929 |
| 資産の部合計 | 6,741,304,172 | 5,695,025,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,707,800 |
| 未払収益分配金 | 6,694,160 | 2,858,012 |
| 未払解約金 | 1,854,670 | 13,460,748 |
| 未払受託者報酬 | 538,004 | 457,421 |
| 未払委託者報酬 | 23,312,868 | 19,820,331 |
| 未払利息 | 1,359 | 150 |
| 流動負債計 | 32,401,061 | 49,304,462 |
| 負債の部合計 | 32,401,061 | 49,304,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,694,160,828 | 5,716,025,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,742,283 | -70,303,889 |
| 元本等合計 | 6,708,903,111 | 5,645,721,467 |
| 純資産の部合計 | 6,708,903,111 | 5,645,721,467 |
| 負債・純資産合計 | 6,741,304,172 | 5,695,025,929 |
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