パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 129,786,301 | 69,114,688 |
| 金銭信託 | 427,183,439 | － |
| コール・ローン | － | 992,680,584 |
| その他有価証券 | 5,830,712,284 | 5,351,565,707 |
| 派生商品評価勘定 | 261,271,813 | 155,821,340 |
| 未収入金 | 3,839,410 | － |
| 未収利息 | 198,499,386 | 163,064,806 |
| 前払費用 | － | 7,486,611 |
| その他未収収益 | 5,706,416 | 1,570,436 |
| 流動資産計 | 6,856,999,049 | 6,741,304,172 |
| 資産の部合計 | 6,856,999,049 | 6,741,304,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,548,381 | 6,694,160 |
| 未払解約金 | 9,059,563 | 1,854,670 |
| 未払受託者報酬 | 565,106 | 538,004 |
| 未払委託者報酬 | 24,487,366 | 23,312,868 |
| 未払利息 | － | 1,359 |
| 流動負債計 | 72,660,416 | 32,401,061 |
| 負債の部合計 | 72,660,416 | 32,401,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,008,796,665 | 6,694,160,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,458,032 | 14,742,283 |
| 元本等合計 | 6,784,338,633 | 6,708,903,111 |
| 純資産の部合計 | 6,784,338,633 | 6,708,903,111 |
| 負債・純資産合計 | 6,856,999,049 | 6,741,304,172 |
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