パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,779 | 129,786,301 |
| 金銭信託 | － | 427,183,439 |
| コール・ローン | 178,357,077 | － |
| その他有価証券 | 7,007,892,876 | 5,830,712,284 |
| 派生商品評価勘定 | － | 261,271,813 |
| 未収入金 | － | 3,839,410 |
| 未収利息 | 213,907,279 | 198,499,386 |
| その他未収収益 | 1,992,491 | 5,706,416 |
| 流動資産計 | 7,402,167,502 | 6,856,999,049 |
| 資産の部合計 | 7,402,167,502 | 6,856,999,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,477,708 | － |
| 未払金 | 141,999 | － |
| 未払収益分配金 | 39,682,057 | 38,548,381 |
| 未払解約金 | － | 9,059,563 |
| 未払受託者報酬 | 609,761 | 565,106 |
| 未払委託者報酬 | 26,422,338 | 24,487,366 |
| 流動負債計 | 136,333,863 | 72,660,416 |
| 負債の部合計 | 136,333,863 | 72,660,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,214,919,475 | 7,008,796,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,914,164 | -224,458,032 |
| 元本等合計 | 7,265,833,639 | 6,784,338,633 |
| 純資産の部合計 | 7,265,833,639 | 6,784,338,633 |
| 負債・純資産合計 | 7,402,167,502 | 6,856,999,049 |
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