パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,172,451 | 17,779 |
| コール・ローン | 241,566,593 | 178,357,077 |
| その他有価証券 | 7,666,076,894 | 7,007,892,876 |
| 未収利息 | 187,594,557 | 213,907,279 |
| 前払費用 | 70,766,353 | － |
| その他未収収益 | 2,038,558 | 1,992,491 |
| 流動資産計 | 8,171,215,406 | 7,402,167,502 |
| 資産の部合計 | 8,171,215,406 | 7,402,167,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 207,012,345 | 69,477,708 |
| 未払金 | 1,808,677 | 141,999 |
| 未払収益分配金 | 42,864,800 | 39,682,057 |
| 未払解約金 | 10,875,098 | － |
| 未払受託者報酬 | 632,874 | 609,761 |
| 未払委託者報酬 | 27,424,012 | 26,422,338 |
| 流動負債計 | 290,617,806 | 136,333,863 |
| 負債の部合計 | 290,617,806 | 136,333,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,793,600,032 | 7,214,919,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,997,568 | 50,914,164 |
| 元本等合計 | 7,880,597,600 | 7,265,833,639 |
| 純資産の部合計 | 7,880,597,600 | 7,265,833,639 |
| 負債・純資産合計 | 8,171,215,406 | 7,402,167,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
