成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,166,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,478,345,221 |
| 流動資産計 | 1,502,511,287 |
| 資産の部合計 | 1,502,511,287 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 386,311 |
| 未払委託者報酬 | 10,045,438 |
| その他未払費用 | 57,853 |
| 流動負債計 | 10,489,602 |
| 負債の部合計 | 10,489,602 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,383,182,321 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,839,364 |
| 元本等合計 | 1,492,021,685 |
| 純資産の部合計 | 1,492,021,685 |
| 負債・純資産合計 | 1,502,511,287 |
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