成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月30日 | 2016年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,752,703 | 14,593,108 |
| 親投資信託受益証券 | 1,274,917,716 | 793,456,921 |
| 未収入金 | － | 2,700,000 |
| 未収利息 | － | 23 |
| 流動資産計 | 1,297,670,419 | 810,750,052 |
| 資産の部合計 | 1,297,670,419 | 810,750,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 28,808,028 |
| 未払受託者報酬 | 362,907 | 271,577 |
| 未払委託者報酬 | 9,436,691 | 7,062,186 |
| その他未払費用 | 54,347 | 40,652 |
| 流動負債計 | 9,853,945 | 36,182,443 |
| 負債の部合計 | 9,853,945 | 36,182,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,365,839,236 | 927,577,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,022,762 | -153,010,175 |
| （分配準備積立金） | 81,004,058 | 55,011,802 |
| 元本等合計 | 1,287,816,474 | 774,567,609 |
| 純資産の部合計 | 1,287,816,474 | 774,567,609 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,670,419 | 810,750,052 |
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