成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月30日 | 2017年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,469,185 | 6,967,085 |
| 親投資信託受益証券 | 488,723,729 | 366,829,295 |
| 未収入金 | － | 10,700,000 |
| 流動資産計 | 498,192,914 | 384,496,380 |
| 資産の部合計 | 498,192,914 | 384,496,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,061,000 |
| 未払受託者報酬 | 167,298 | 114,216 |
| 未払委託者報酬 | 4,350,745 | 2,971,029 |
| その他未払費用 | 25,361 | 17,057 |
| 流動負債計 | 4,543,404 | 14,163,302 |
| 負債の部合計 | 4,543,404 | 14,163,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,160,766 | 338,920,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,511,256 | 31,412,928 |
| （分配準備積立金） | 52,768,014 | 34,514,572 |
| 元本等合計 | 493,649,510 | 370,333,078 |
| 純資産の部合計 | 493,649,510 | 370,333,078 |
| 負債・純資産合計 | 498,192,914 | 384,496,380 |
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