成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,152,393 | 3,625,903 |
| 親投資信託受益証券 | 262,170,548 | 198,163,506 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 3,310,000 |
| 流動資産計 | 272,822,941 | 205,099,409 |
| 資産の部合計 | 272,822,941 | 205,099,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 239,668 | － |
| 未払解約金 | 5,519,500 | 3,285,064 |
| 未払受託者報酬 | 81,773 | 60,041 |
| 未払委託者報酬 | 2,127,292 | 1,562,111 |
| その他未払費用 | 12,185 | 8,921 |
| 流動負債計 | 7,980,418 | 4,916,137 |
| 負債の部合計 | 7,980,418 | 4,916,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,668,419 | 177,971,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,174,104 | 22,212,120 |
| （分配準備積立金） | 40,100,624 | 29,777,491 |
| 元本等合計 | 264,842,523 | 200,183,272 |
| 純資産の部合計 | 264,842,523 | 200,183,272 |
| 負債・純資産合計 | 272,822,941 | 205,099,409 |
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