成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,752,703 |
| 親投資信託受益証券 | 1,274,917,716 |
| 流動資産計 | 1,297,670,419 |
| 資産の部合計 | 1,297,670,419 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 362,907 |
| 未払委託者報酬 | 9,436,691 |
| その他未払費用 | 54,347 |
| 流動負債計 | 9,853,945 |
| 負債の部合計 | 9,853,945 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,365,839,236 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,022,762 |
| （分配準備積立金） | 81,004,058 |
| 元本等合計 | 1,287,816,474 |
| 純資産の部合計 | 1,287,816,474 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,670,419 |
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