成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月30日 | 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,752,703 | 9,469,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,274,917,716 | 488,723,729 |
| 流動資産計 | 1,297,670,419 | 498,192,914 |
| 資産の部合計 | 1,297,670,419 | 498,192,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 362,907 | 167,298 |
| 未払委託者報酬 | 9,436,691 | 4,350,745 |
| その他未払費用 | 54,347 | 25,361 |
| 流動負債計 | 9,853,945 | 4,543,404 |
| 負債の部合計 | 9,853,945 | 4,543,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,365,839,236 | 518,160,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,022,762 | -24,511,256 |
| （分配準備積立金） | 81,004,058 | 52,768,014 |
| 元本等合計 | 1,287,816,474 | 493,649,510 |
| 純資産の部合計 | 1,287,816,474 | 493,649,510 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,670,419 | 498,192,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
