成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,469,185 | 5,152,393 |
| 親投資信託受益証券 | 488,723,729 | 262,170,548 |
| 未収入金 | － | 5,500,000 |
| 流動資産計 | 498,192,914 | 272,822,941 |
| 資産の部合計 | 498,192,914 | 272,822,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 239,668 |
| 未払解約金 | － | 5,519,500 |
| 未払受託者報酬 | 167,298 | 81,773 |
| 未払委託者報酬 | 4,350,745 | 2,127,292 |
| その他未払費用 | 25,361 | 12,185 |
| 流動負債計 | 4,543,404 | 7,980,418 |
| 負債の部合計 | 4,543,404 | 7,980,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,160,766 | 239,668,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,511,256 | 25,174,104 |
| （分配準備積立金） | 52,768,014 | 40,100,624 |
| 元本等合計 | 493,649,510 | 264,842,523 |
| 純資産の部合計 | 493,649,510 | 264,842,523 |
| 負債・純資産合計 | 498,192,914 | 272,822,941 |
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