成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 936,648 |
| コール・ローン | 5,152,393 | 1,745,549 |
| 親投資信託受益証券 | 262,170,548 | 160,797,231 |
| 未収入金 | 5,500,000 | － |
| 流動資産計 | 272,822,941 | 163,479,428 |
| 資産の部合計 | 272,822,941 | 163,479,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 239,668 | － |
| 未払解約金 | 5,519,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 81,773 | 47,067 |
| 未払委託者報酬 | 2,127,292 | 1,224,980 |
| その他未払費用 | 12,185 | 7,025 |
| 流動負債計 | 7,980,418 | 1,279,072 |
| 負債の部合計 | 7,980,418 | 1,279,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 40,100,624 | 35,238,485 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,174,104 | 7,990,529 |
| 元本 | 239,668,419 | 154,209,827 |
| 元本等合計 | 264,842,523 | 162,200,356 |
| 純資産の部合計 | 264,842,523 | 162,200,356 |
| 負債・純資産合計 | 272,822,941 | 163,479,428 |
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