剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年7月31日至平成28年1月30日	当中間計算期間自平成28年8月2日至平成29年2月1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△40,607,693	8,856,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△78,022,762	△24,511,256
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,035,627	8,478,901
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,035,627	8,478,901
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△153,010,175	31,412,928

2017/04/24 9:29

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	711,890,442	457,151,237
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△101,015,155	28,540,489

2017/04/24 9:29