剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年8月2日至平成29年2月1日	当中間計算期間自平成29年8月1日至平成30年1月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		8,856,651	372,578
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,511,256	25,174,104
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,478,901	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,478,901	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	6,480,588
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,480,588
中間剰余金又は中間欠損金(△)		31,412,928	22,212,120

2018/04/23 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	353,300,213	277,053,455
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		42,826,686	38,664,018

2018/04/23 9:09