有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月31日-平成28年8月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 452,546,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,754,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,791,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 453,704,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9605円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド≪2019-01≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 544,200,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,700,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 608,497,622口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8738円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,537,877,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,350,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,300,526,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,708,632,457口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3939円 |
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