有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 243,601,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,287,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,736,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1022円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド≪2019-01≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 380,599,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,599,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,819,676口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1233円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,873,860,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,900,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,864,960,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,181,059,209口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3094円 |
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