- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月31日-平成28年8月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年7月30日現在 | 当中間計算期間末 平成28年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,752,703 | 14,593,108 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,274,917,716 | 793,456,921 | |||
| 未収入金 | - | 2,700,000 | |||
| 未収利息 | - | 23 | |||
| 流動資産合計 | 1,297,670,419 | 810,750,052 | |||
| 資産合計 | 1,297,670,419 | 810,750,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 28,808,028 | |||
| 未払受託者報酬 | 362,907 | 271,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,436,691 | 7,062,186 | |||
| その他未払費用 | 54,347 | 40,652 | |||
| 流動負債合計 | 9,853,945 | 36,182,443 | |||
| 負債合計 | 9,853,945 | 36,182,443 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,365,839,236 | ※1 927,577,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 78,022,762 | ※2 △ 153,010,175 | |||
| (分配準備積立金) | 81,004,058 | 55,011,802 | |||
| 元本等合計 | 1,287,816,474 | 774,567,609 | |||
| 純資産合計 | 1,287,816,474 | 774,567,609 | |||
| 負債純資産合計 | 1,297,670,419 | 810,750,052 | |||
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